Как работает торговый робот

Современный выбор средств для торговли позволяет трейдеру практически не принимать участие в торговле. Ещё не так давно всё делалось вручную, заявки выкрикивались в зале биржи, а сейчас есть возможность работать не только дома, но ещё и в автоматическом режиме. Для этого были созданы советники – особые программы, которые осуществляют торговую деятельность. На практике это выглядит следующим образом: трейдер скачивает нужный файл (или создаёт самостоятельно) и запускает его в терминале. Возможность автоматизации торговли дала огромное пространство для трейдинга, сейчас совсем несложно разобраться в том, как работает торговый робот на форекс. В первую очередь нужно понять, как создаётся робот и что мы получаем в итоге. Рассмотрим последовательность действий, если трейдер сам разрабатывает советника:

  1. Выбор стратегии. Это может быть уже готовая стратегия или же самостоятельно созданная. Принципиального значения не имеет, важно лишь то, что такой торговый алгоритм должен быть логичным, понятным и чётко формулироваться в последовательности действий.
  2. Реализация этого алгоритма в виде программы – для этого в терминале существует специальный раздел. Всё, что требуется для создания робота – это сама стратегия и умение программировать.
  3. Тестирование советника. Полученный торговый алгоритм проверяется на исторических данных, выявляются его слабые и сильные стороны, подправляется необходимое. Тестирование позволяет оптимизировать торговый робот, повысить доходность, снизить риски, определить оптимальное время для использования, наиболее благоприятные рыночные ситуации.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Простейшая торговая система
Простейшая торговая система может быть основана на одном лишь индикаторе, но при этом быть весьма эффективной. И её совсем несложно реализовать в виде робота

С этого момента робот готов к работе на реальном рынке. Всю эту последовательность можно пропустить, если трейдер решает воспользоваться уже готовым решением, то есть роботом, который сделан другими трейдерами, в этом случае придётся либо ориентироваться на данные тестов, либо самостоятельно тестировать его в терминале. Сама процедура тестов достаточно простая, это делается буквально в несколько кликов. После этого можно принимать решение об использовании торгового робота на своих счетах. Дополнительной оптимизацией торгового процесса может стать понимание принципа и алгоритма действий робота, они обычно основаны на небольшом перечне торговых принципов, которые выражаются, как правило, в следующем списке:

  1. Графическая составляющая. Наверное, каждый знает. Что такое трендовая линия и что такое фигура “Вымпел”. Это простые, легко определяемые на графике построения, которые вполне можно автоматизировать. Поэтому многие роботы содержат такие элементы.
  2. Сравнение свечей и свечные комбинации. Паттерны, состоящие из свечей, очень легко перекладывать на программный код, так как каждая свеча имеет ключевые параметры, выраженные конкретными значениями. Таким образом, свечной анализ достаточно просто использовать в торговых советниках.
  3. Индикаторы. Это классика технического анализа, которая используется много десятков лет с момента распространения биржевой торговли на более широкие массы. Многие удивятся, но те же МАКД и Стохастик были созданы в прошлом веке. И все эти инструменты уже давно проверены временем. Поэтому, их часто добавляют в советники, а есть даже отдельные разработки, которые основаны на конкретных индикаторах. Типичный пример – дивергенции, которые можно назвать одним из лучших сигналов для разворота.
  4. Волновая теория. Волны Эллиотта достаточно трудны для освоения, но при этом вся теория очень стройная и оставляет совсем немного параметров, которые в итоге выражаются в разных сценариях. Тем более, компьютеру гораздо проще просчитывать все параметры движений, то есть работа выполняется гораздо быстрее. Конечно, наиболее опытные волновики делают всё вручную, но сами волны могут использоваться и в автоматизированной торговле при помощи роботов на форекс и других рынках.
  5. Определённые ценовые значения в виде уровней и областей вокруг них – эти значения обычно являются отметками, возле которых цена либо разворачивается, либо же начинается консолидация или коррекция. Это могут быть самые разные уровни, начиная от чисто технических (фибоначчи) и заканчивая методикой Прайс Экшен, в которой особое внимание уделяется локальным экстремумам, то есть точкам, которые послужили началом разворота и нового локального тренда.
Пример простого торгового робота
Пример простого торгового робота, основанного на всем известном индикаторе скользящая средняя

Из всех перечисленных методов и вариантов можно сконструировать огромное количество стратегий, но при этом остаётся возможность также работать с какой-то конкретной основой, например, чисто по графическому анализу и уровням. Как показывает практика, наиболее эффективными роботами можно назвать те, которые содержат помимо основного поставщика сигналов ещё и фильтр – это снижает количество сигналов, но при этом значительно возрастает процент успешных, тех, которые приводят к тейк профиту.

Торговля робота на рынке

Советник полностью автономен, в большинстве случаев он не требует мониторинга. Чтобы увидеть, как работает торговый робот на форекс, нужно его запустить, для этого в терминале выбирается нужный нам советник из списка и переносится на график торгового инструмента. После включения мы не увидим ничего интересного помимо индикации в правом верхнем углу графического пространства. Там отображается название робота, а также статус – включён или нет. Этим дело, конечно же, не ограничивается, так как помимо просто тихо торгующих роботов, бывают ещё и отдельные разновидности – советники, которые просто подают сигналы о том, что текущая рыночная ситуация складывается благоприятно для продажи или покупки. Они могут иметь сколь угодно сложную форму представления, вплоть до больших информационных полей, которые показывают много разной информации.

Простые роботы
Простые роботы не перегружают графическую область и отображаются лишь в виде названия и статуса активности

В основе таких советников лежит стратегия, метод анализа, но отличаются они лишь тем, что трейдера просто оповещают, а решение он принимает самостоятельно. Это прекрасно сочетается с собственным анализом – можно работать по своим методам, при этом советник также будет подавать сигналы. Если они совпадают, то получается повышение надёжности. В остальном, работа торгового робота ничем не отличается от того, как мы торгуем вручную. То есть при наступлении подходящего момента на рынке, робот откроет позицию по заданным параметрам. Эта позиция будет видна как на графике, так и в поле “Терминал”, а также в стейтменте. Иногда ордерам, открытым роботами, придают определённые номерные значения, это делается для того, чтобы робот отличал свои собственные позиции от открытых не по его стратегии, то есть не им самим – это может быть сам трейдер или же другой торговый робот.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Разновидности советников по принципу работы

Теперь рассмотрим какие роботы бывают на рынке и как они торгуют на форексе. Как мы уже говорили ранее, есть разные варианты построения алгоритмов, но обычно они укладываются в определённую систему, среди которых принято выделять такую классификацию:

  1. Торговые роботы на индикаторах. Это советники, в основе которых лежит индикатор или несколько, по ним формируется сигнал  и по ним же могут выставляться стоп лоссы и тейк профиты. То есть это необязательно фиксированные значения, простой пример – сигнальная линия МАКД.
  2. Советники для торговли на новостях. Вообще, торговый робот для новостей может быть крайне полезен, так как именно в таких рыночных условиях проявляется одна из самых сильных сторон роботов – скорость анализа и общей работы. Он быстро выставляет нужные ордера, а дальше всё идёт в зависимости от скорости исполнения брокером.
  3. Роботы на мартингейле – отдельная категория, которая заслуживает внимания. Этот торговый принцип может приносить очень хороший доход, но его реализация требует внимания к деталям. Например, нужно, чтобы в роботе было предусмотрено общее ограничение убытков, так как в противном случае это может привести к полной потере средств.
  4. Скальпинговые торговые роботы. Скальпинг уже давно стал одной из самых популярных стратегий, поэтому совсем не удивительно, что со временем под него написали множество автоматизированных торговых систем. Здесь также на первый план выходит скорость обработки информации, отправление торговых распоряжений. Суть в том, что робот не пропустит вход, даже если цена двигается очень быстро.
  5. Мультивалютные торговые роботы. Эти советники могут работать по множеству валютных пар. Это удобно для трейдера с той точки зрения, что можно сконцентрироваться на каком-то отдельном инструменте, зная, что хорошие входы на других инструментах не будут пропущены.
  6. Трендовые советники. Группа роботов, которые торгуют по тренду. Это обычно консервативные стратегии, которые в большей степени ориентированы на небольшой, но стабильный доход. К тому же, трендовая торговля значительно снижает риски.

Безусловно, различных методик очень много и перечислить все попросту невозможно – бывают такие, которые сложно отнести к какой-то категории, бывают также советники, в которых реализовано сразу несколько идей. Например, трендовый советник, который скальпирует на новостях.